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1) XYZ公司2008年11月20日至月末的银行存款日记账所记录的经济业务如下:
(1) 20日，开出支票#050计11 700元，用以支付购料款.
(2) 21日，收到A公司开来的销货款转账支票35 100元.
(3) 2。日，开出支票#051计3 400元，支付购料的运杂费.
(4) 26日，开出支票#052计1 000元，支付下半年的报刊杂志费.
(5) 29日，收到D公司开来的销货款现金支票5 850元.
(6) 30日，银行存款日记账的账面余额为92 800元.
2)银行对账单所列XYZ公司11月20日至月末的经济业务如下:
(1) 22日，收到销售款转账支票35 100元.
(2) 23日，收到XYZ公司开出的支票#050,金额为11 700元.
(3) 25日，收到XYZ公司开出的支票#051,金额为3 400元.
(4) 26日，银行为XYZ公司代付本月电话费1 280元.
(5) 29日，为XYZ公司代收外地购货方汇来的货款6 800元.
(6) 30日，结算银行借款利息650元。
(7) 30日，银行对账单的存款余额数为92 820元.
要求:根据上述资料，代XYZ公司完成以下银行存款余额调节表的编制.
银行存款余额调节表
编制单位:XYZ公司 2008年11月30日 单位:元
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 企业银行存款日记账余额 | 92800 | 银行对账单余额 | 92820 |
| 加：银行已收企业未收的款项合计 | （1） | 加：企业已收银行未收的款项合计 | 5850 |
| 减：银行已付企业未付的款项合计 | （2） | 减：企业已付银行未付的款项合计 | （4） |
| 调节后余额 | （3） | 调节后余额 | （5） |
（1）（）
（2）（） |
（3）（） |
（4）（） |
（5）（） |
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